某上市公司财务管理制度全套文本

         2022-07-03
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1.总则1.1制定目的将公司财务部门职责分工予以明确立化,力求权责分明,高效协调。1.2适用范围凡录属本公司财务部门人员之工作岗位,均依照本规范的体制管理。1.3权责单位(1)财务经理负责本规范制定,修改,废止及起草工作。(2)总经理负责本规范制定,修改,废止之核准。2.岗位职责2.1财务部门职责(1)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。(2)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。(3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议。(4)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格尊守各项财务制度和财经纪律。(5)做好原物料进出之帐务及成本处理;外协加工原料之帐务处理及成本计较算;各产品进出之帐务成本计算及损益决算;协助成本预估作业及差异分析。(6)做好有关的收入单据之审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款,应付帐款帐务处理;总分类帐、日记帐等帐薄处理;财务报表的编制。(7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务的处理、资金预算、财务盘点。(8)完成公司主管交办的其他工作。2.2财务主管(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算,资金及费用预算。(4)A)2(7)文件编号:(c)(2)(1)2.1.31.32.2.5(4)2.4.2(4)2.7.42.8.5(2)(2)(3)(2)(1)文件编号:3(3)3(
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