最新2019年某上市公司财务管理基础工作规定

Yuki 2022-07-03
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股份公务管理基础工作1原始凭证的管理及填报要求1.1公司在生产经营活动中的产质量、工时、设备利用,存货的消耗、收、发、领、退、转移以及各项物资的毁损等各环节的原始记录凭证,必须根据企业的生产经营状况设计,以满足企业生产经营的要求。1.2公司的各项原始凭证,在新增或变动时应由各归口部门负责设计或变更,并报公司综合管理部门批准后印制。1.3公司的空白原始凭证,由各归口部门负责保管、发放,用过的有效原始凭证应按档案管理规定进行保管。1.4公司的各项原始凭证,在使用时必须按规定时间、联次、填制方法等真实、正确、清晰、及时地填制。1.5公司各原始凭证在使用时,均应按各联次的用途在各部门间进行正确、及时、完整地传递。1.6凡应由部门领导签署的原始凭证,一律需经部门领导签字后方能生效。1.7公司的财务凭证由财务人员填制,具体填制方法传递线路如下:1.7.1费用报销收、付款凭证,由财务部门报销岗位按财务规定填制或审核,由出纳岗位收付。1.7.2财务转帐凭证、付款凭证及其它销售凭证,由财务部门各岗位填制和装订。1.7.3各银行往来结算凭证,由财务部门负责及时取回,并转有关部门,经各有关部门审核无误并办理有关手续后,财务部门填制会计凭证入帐(销售收入凭证由销售部门填制),凡需拒付的银行托收凭证,由有关部门提出拒付理由,并及时转财务部门,由财务负责向银行办理拒付手续。l.7.93aae6.3.2
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