734778的申购出现成本价和市价不一样

七七 2023-06-04
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A零费率,成本价应该含申购费的,当天净值“成本,申购资金就是成本,无申购费是减少了成本,增加了份额;服务费非按年收取,而是按天在净值中体现收取。申购时若1.21,现在是1.9,甚至1.5,都是正常的,净值每天在变,没人保证债券基金包赚不赔。 20210311
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